| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 877.00 | 18 875.00 | 2 002.00 | 20 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 961.00 | 89 919.00 | 17 041.00 | 106 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 646.00 | 108 795.00 | 42 851.00 | 151 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 096.00 | 925.00 | 71 171.00 | 72 096.00 |
BZ Autres créances | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CF Disponibilités | 157 392.00 | | 157 392.00 | 157 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 179.00 | 925.00 | 382 254.00 | 383 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 825.00 | 109 720.00 | 425 105.00 | 534 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DG Autres réserves | 176 273.00 | 175 584.00 | | 176 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | 689.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 250 291.00 | 248 319.00 | | 250 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 5 695.00 | | 12 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 797.00 | 43 343.00 | | 52 797.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 855.00 | 82 278.00 | | 108 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 815.00 | 131 315.00 | | 174 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 105.00 | 379 635.00 | | 425 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 815.00 | 131 315.00 | | 174 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 730.00 | | 1 916.00 | 149 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 824.00 | | 908.00 | 35 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 958.00 | | 1 003.00 | 105 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 5.00 | 7 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 11 695.00 | | 97 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 3 372.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 596.00 | 8 323.00 | | 81 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 925.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 925.00 | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 925.00 | 980.00 | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 980.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |