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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 341.00 | 21 916.00 | 426.00 | 22 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 888.00 | 98 712.00 | 20 176.00 | 118 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 882.00 | 120 628.00 | 51 255.00 | 171 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | 950.00 | 78 790.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
CF Disponibilités | 212 918.00 | | 212 918.00 | 212 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 921.00 | 950.00 | 386 971.00 | 387 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 803.00 | 121 578.00 | 438 225.00 | 559 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DG Autres réserves | 171 972.00 | 178 968.00 | | 171 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 18 004.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 244 394.00 | 269 018.00 | | 244 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 5 661.00 | | 13 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | 62 867.00 | | 50 069.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 394.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 864.00 | 117 533.00 | | 128 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 832.00 | 186 454.00 | | 193 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 225.00 | 455 473.00 | | 438 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 832.00 | 186 454.00 | | 193 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 426.00 | | 22 369.00 | 163 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 913.00 | 171 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 125 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 271.00 | | 22 365.00 | 117 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | 5.00 | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 719.00 | 8 821.00 | 13 913.00 | 125 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | 688.00 | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 492.00 | 8 133.00 | 13 913.00 | 104 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UX Autres créances clients | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966.00 | 182 966.00 | | 182 966.00 |
VW T.V.A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 832.00 | 193 832.00 | | 193 832.00 |