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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 341.00 | 21 228.00 | 1 114.00 | 22 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 271.00 | 104 492.00 | 12 780.00 | 117 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 426.00 | 125 719.00 | 37 706.00 | 163 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
BZ Autres créances | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CF Disponibilités | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 766.00 | | 417 766.00 | 417 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 192.00 | 125 719.00 | 455 473.00 | 581 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DG Autres réserves | 178 968.00 | 178 245.00 | | 178 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 004.00 | 25 723.00 | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 269 018.00 | 276 014.00 | | 269 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 6 702.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 867.00 | 63 987.00 | | 62 867.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 533.00 | 121 458.00 | | 117 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 454.00 | 192 147.00 | | 186 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 473.00 | 468 162.00 | | 455 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 454.00 | 192 147.00 | | 186 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 941.00 | | 3 485.00 | 159 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 004.00 | | 1 192.00 | 37 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 983.00 | | 2 288.00 | 114 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | 5.00 | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 342.00 | 7 377.00 | | 118 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396.00 | 831.00 | | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 946.00 | 6 545.00 | | 97 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
VW T.V.A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 454.00 | 186 454.00 | | 186 454.00 |