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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 149.00 | 20 396.00 | 753.00 | 21 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 983.00 | 97 946.00 | 17 037.00 | 114 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 941.00 | 118 342.00 | 41 598.00 | 159 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
BZ Autres créances | 141 067.00 | | 141 067.00 | 141 067.00 |
CF Disponibilités | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 563.00 | | 426 563.00 | 426 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 504.00 | 118 342.00 | 468 162.00 | 586 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DG Autres réserves | 178 245.00 | 176 273.00 | | 178 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 723.00 | 1 972.00 | | 25 723.00 |
DL TOTAL (I) | 276 014.00 | 250 291.00 | | 276 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 12 941.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 987.00 | 52 797.00 | | 63 987.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 458.00 | 108 855.00 | | 121 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 147.00 | 174 815.00 | | 192 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 162.00 | 425 105.00 | | 468 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 147.00 | 174 815.00 | | 192 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 646.00 | | 8 295.00 | 151 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 732.00 | | 272.00 | 36 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 961.00 | | 8 023.00 | 106 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 795.00 | 9 548.00 | | 108 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 875.00 | 1 521.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 919.00 | 8 027.00 | | 89 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 458.00 | 121 458.00 | | 121 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 662.00 | 273 662.00 | | 273 662.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 147.00 | 192 147.00 | | 192 147.00 |