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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 099.00 | 14 573.00 | 18 525.00 | 33 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 176 499.00 | 127 857.00 | 48 642.00 | 176 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 906.00 | 231 081.00 | 178 824.00 | 409 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 111.00 | 172 591.00 | 92 521.00 | 265 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 399.00 | 546 102.00 | 373 296.00 | 919 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BN En cours de production de biens | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BT Marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 216.00 | 8 315.00 | 227 901.00 | 236 216.00 |
BZ Autres créances | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CF Disponibilités | 292 336.00 | | 292 336.00 | 292 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 378.00 | 8 315.00 | 750 063.00 | 758 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 779.00 | 554 417.00 | 1 123 362.00 | 1 677 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 531 808.00 | 462 898.00 | | 531 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | 68 911.00 | | 44 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 937.00 | 29 708.00 | | 25 937.00 |
DL TOTAL (I) | 643 873.00 | 603 440.00 | | 643 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 418.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 976.00 | 295 394.00 | | 259 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | 94 123.00 | | 69 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 153.00 | 139 847.00 | | 141 153.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 10 455.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 489.00 | 540 236.00 | | 479 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 362.00 | 1 143 677.00 | | 1 123 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 686.00 | | | 889 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 802.00 | | | 821 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 968.00 | 62 134.00 | | 483 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | 6 336.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 731.00 | 55 797.00 | | 475 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 881.00 | 434.00 | | 7 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 881.00 | 434.00 | | 7 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881.00 | 434.00 | | 7 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 952.00 | 31 166.00 | 113 993.00 | 211 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 236 216.00 | 236 216.00 | | 236 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
VP Divers | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 153.00 | 141 153.00 | | 141 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 031.00 | 308 939.00 | 91.00 | 309 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 488.00 | 298 702.00 | 113 993.00 | 479 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |