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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 249.00 | 36 939.00 | 21 310.00 | 58 249.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 174 677.00 | 141 455.00 | 33 222.00 | 174 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 525.00 | 274 683.00 | 258 843.00 | 533 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 448.00 | 197 205.00 | 58 244.00 | 255 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 684.00 | 650 281.00 | 406 403.00 | 1 056 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
BN En cours de production de biens | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 306.00 | | 175 306.00 | 175 306.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CF Disponibilités | 400 157.00 | | 400 157.00 | 400 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 932.00 | | 869 932.00 | 869 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 616.00 | 650 281.00 | 1 276 335.00 | 1 926 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 576 119.00 | 543 233.00 | | 576 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 551.00 | 32 887.00 | | 100 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 221.00 | 62 153.00 | | 42 221.00 |
DL TOTAL (I) | 760 815.00 | 680 196.00 | | 760 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 705.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 129.00 | 292 319.00 | | 180 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | 107 854.00 | | 90 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 843.00 | 184 345.00 | | 233 843.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 25 714.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 520.00 | 610 937.00 | | 515 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 335.00 | 1 291 133.00 | | 1 276 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 743.00 | | 6 448.00 | 1 061 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 1 056 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 88 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 963 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 789.00 | | 2 950.00 | 88 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 660.00 | | 3 498.00 | 968 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 762.00 | 80 026.00 | 11 507.00 | 581 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 992.00 | 10 947.00 | 3 000.00 | 28 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 771.00 | 69 079.00 | 8 507.00 | 552 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 320.00 | 29 662.00 | 84 756.00 | 122 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 843.00 | 233 843.00 | | 233 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 175 306.00 | 175 306.00 | | 175 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 854.00 | 216 763.00 | 91.00 | 216 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 520.00 | 422 862.00 | 84 756.00 | 515 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |