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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 099.00 | 20 910.00 | 12 189.00 | 33 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 176 499.00 | 133 212.00 | 43 287.00 | 176 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 463.00 | 184 471.00 | 340 992.00 | 525 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 398.00 | 180 708.00 | 77 690.00 | 258 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 244.00 | 519 300.00 | 508 943.00 | 1 028 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BN En cours de production de biens | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
BT Marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 001.00 | 8 291.00 | 276 710.00 | 285 001.00 |
BZ Autres créances | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | 213 230.00 | | 213 230.00 | 213 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 877.00 | 8 291.00 | 797 586.00 | 805 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 121.00 | 527 591.00 | 1 306 530.00 | 1 834 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 576 014.00 | 531 808.00 | | 576 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 44 205.00 | | 67 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 731.00 | 25 937.00 | | 66 731.00 |
DL TOTAL (I) | 751 887.00 | 643 873.00 | | 751 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 598.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 939.00 | 259 976.00 | | 266 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 310.00 | 69 792.00 | | 106 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 740.00 | 141 153.00 | | 147 740.00 |
EA Autres dettes | 32 866.00 | 7 970.00 | | 32 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 642.00 | 479 489.00 | | 554 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 530.00 | 1 123 362.00 | | 1 306 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 399.00 | | 204 499.00 | 919 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 655.00 | 1 028 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 655.00 | 960 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 516.00 | | 204 499.00 | 851 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 102.00 | 68 853.00 | 95 655.00 | 546 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 573.00 | 6 336.00 | | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 529.00 | 62 516.00 | 95 655.00 | 531 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | 844.00 | 868.00 | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | 844.00 | 868.00 | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 783.00 | 29 089.00 | 106 364.00 | 180 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 310.00 | 106 310.00 | | 106 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VP Divers | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 074.00 | 332 982.00 | 91.00 | 333 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 642.00 | 402 948.00 | 106 364.00 | 554 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |