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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 249.00 | 46 690.00 | 11 558.00 | 58 249.00 |
AH Fonds commercial | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
AP Constructions | 174 677.00 | 145 680.00 | 28 997.00 | 174 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 325.00 | 323 449.00 | 220 876.00 | 544 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 425.00 | 212 375.00 | 59 050.00 | 271 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 460.00 | 728 195.00 | 555 265.00 | 1 283 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 555.00 | | 47 555.00 | 47 555.00 |
BN En cours de production de biens | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
BT Marchandises | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 660.00 | | 231 660.00 | 231 660.00 |
BZ Autres créances | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
CF Disponibilités | 404 207.00 | | 404 207.00 | 404 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 497.00 | | 1 013 497.00 | 1 013 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 957.00 | 728 195.00 | 1 568 762.00 | 2 296 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 676 671.00 | 576 119.00 | | 676 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 935.00 | 100 551.00 | | 130 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 509.00 | 42 221.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 885 038.00 | 760 815.00 | | 885 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 830.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 406.00 | 180 129.00 | | 378 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 90 981.00 | | 64 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 711.00 | 233 843.00 | | 234 711.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 9 737.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 724.00 | 515 520.00 | | 683 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 762.00 | 1 276 335.00 | | 1 568 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 684.00 | | 226 777.00 | 1 056 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 739.00 | | 200 000.00 | 88 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 650.00 | | 26 777.00 | 963 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 281.00 | 77 914.00 | | 650 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 939.00 | 9 751.00 | | 36 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 342.00 | 68 163.00 | | 613 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 675.00 | 54 006.00 | 181 264.00 | 271 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 711.00 | 234 711.00 | | 234 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 568.00 | 112 568.00 | | 112 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 231 660.00 | 231 660.00 | | 231 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 453.00 | 297 362.00 | 91.00 | 297 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 724.00 | 466 055.00 | 181 264.00 | 683 724.00 |