| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 299.00 | 28 992.00 | 29 307.00 | 58 299.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 176 499.00 | 138 271.00 | 38 228.00 | 176 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 886.00 | 226 239.00 | 304 647.00 | 530 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 274.00 | 188 260.00 | 73 014.00 | 261 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 743.00 | 581 762.00 | 479 981.00 | 1 061 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BN En cours de production de biens | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
BT Marchandises | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 044.00 | 4 234.00 | 335 809.00 | 340 044.00 |
BZ Autres créances | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | 168 453.00 | | 168 453.00 | 168 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 387.00 | 4 234.00 | 811 152.00 | 815 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 130.00 | 585 997.00 | 1 291 133.00 | 1 877 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 543 233.00 | 576 014.00 | | 543 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 887.00 | 67 219.00 | | 32 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 153.00 | 66 731.00 | | 62 153.00 |
DL TOTAL (I) | 680 196.00 | 751 887.00 | | 680 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 788.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 319.00 | 266 939.00 | | 292 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 854.00 | 106 310.00 | | 107 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 345.00 | 147 740.00 | | 184 345.00 |
EA Autres dettes | 25 714.00 | 32 866.00 | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 937.00 | 554 642.00 | | 610 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 133.00 | 1 306 530.00 | | 1 291 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 244.00 | | 61 453.00 | 1 028 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 953.00 | 1 061 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 953.00 | 968 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 589.00 | | 25 200.00 | 63 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 360.00 | | 36 253.00 | 960 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 300.00 | 79 802.00 | 17 340.00 | 519 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 910.00 | 8 082.00 | | 20 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 391.00 | 71 720.00 | 17 340.00 | 498 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 993.00 | 29 300.00 | 98 302.00 | 158 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 133 326.00 | 133 326.00 | | 133 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 466.00 | 420 374.00 | 91.00 | 420 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 938.00 | 481 245.00 | 98 302.00 | 610 938.00 |