| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895.00 | 8 930.00 | 11 965.00 | 20 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | 141 222.00 | 3 816.00 | 145 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 832.00 | 152 377.00 | 72 455.00 | 224 832.00 |
BT Marchandises | 91 021.00 | | 91 021.00 | 91 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 517.00 | 7 105.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 695.00 | 517.00 | 162 178.00 | 162 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 528.00 | 152 894.00 | 234 634.00 | 387 528.00 |
CU Autres participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
DH Report à nouveau | -2 364.00 | 12 992.00 | | -2 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 536.00 | -15 356.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 128 439.00 | 96 903.00 | | 128 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 493.00 | 27 493.00 | | 21 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 75 265.00 | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 17 454.00 | | 25 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 1 825.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 194.00 | 122 037.00 | | 106 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 634.00 | 218 940.00 | | 234 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 194.00 | 122 037.00 | | 106 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 2 000.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 2 000.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 67.00 | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 1 073.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | 927.00 | | -3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 693.00 | 908 883.00 | | 938 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 156.00 | 924 239.00 | | 907 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 536.00 | -15 356.00 | | 31 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 704.00 | 10 633.00 | | 235 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 504.00 | 224 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 504.00 | 165 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 804.00 | 10 633.00 | | 176 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 075.00 | 9 694.00 | 6 888.00 | 171 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 849.00 | 9 694.00 | 6 888.00 | 168 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VI Groupe et associés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VP Divers | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 972.00 | 24 736.00 | 15 236.00 | 39 972.00 |