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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 006.00 | 13 011.00 | 13 994.00 | 27 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 419.00 | 142 828.00 | 7 591.00 | 150 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 924.00 | 158 065.00 | 83 860.00 | 241 924.00 |
BT Marchandises | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 1 518.00 | 6 105.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 790.00 | 1 518.00 | 187 272.00 | 188 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 714.00 | 159 582.00 | 271 131.00 | 430 714.00 |
CU Autres participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 107 145.00 | 91 101.00 | | 107 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | 16 044.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 148 432.00 | 115 889.00 | | 148 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 305.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 112.00 | 10 112.00 | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 793.00 | 55 548.00 | | 73 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 908.00 | 42 156.00 | | 38 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 40.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 829.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 699.00 | 108 990.00 | | 122 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 131.00 | 224 879.00 | | 271 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 699.00 | 108 990.00 | | 122 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 305.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 302 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 5 410.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 5 410.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 792.00 | -5 410.00 | | -4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 3 659.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 664.00 | 1 026 889.00 | | 1 309 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 121.00 | 1 010 846.00 | | 1 277 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | 16 044.00 | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 006.00 | | 15 290.00 | 232 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 971.00 | 241 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 42 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 183 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 688.00 | | 15 290.00 | 171 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 114.00 | 5 417.00 | 5 466.00 | 158 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 519.00 | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 369.00 | 5 417.00 | 4 947.00 | 155 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 121.00 | -6 121.00 | | -6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 405.00 | 15 169.00 | 15 236.00 | 30 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |