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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 2 744.00 | 899.00 | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 12 737.00 | 13 914.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | 142 633.00 | 2 405.00 | 145 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 006.00 | 158 114.00 | 73 892.00 | 232 006.00 |
BT Marchandises | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 710.00 | 6 912.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 697.00 | 710.00 | 150 987.00 | 151 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 703.00 | 158 824.00 | 224 879.00 | 383 703.00 |
CU Autres participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 91 101.00 | 119 695.00 | | 91 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 16 406.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 115 889.00 | 144 845.00 | | 115 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 246.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 18 493.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 548.00 | 55 977.00 | | 55 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 156.00 | 19 550.00 | | 42 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 5 260.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 990.00 | 99 526.00 | | 108 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 879.00 | 244 371.00 | | 224 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 410.00 | 9 379.00 | | -5 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 2 004.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 889.00 | 967 664.00 | | 1 026 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 846.00 | 951 258.00 | | 1 010 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044.00 | 16 406.00 | | 16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 250.00 | | 8 248.00 | 226 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 232 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 171 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 933.00 | | 8 248.00 | 165 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 128.00 | 4 478.00 | 2 492.00 | 156 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 473.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 857.00 | 4 005.00 | 2 492.00 | 153 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 046.00 | 13 811.00 | 15 236.00 | 29 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |