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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 2 272.00 | 1 372.00 | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895.00 | 11 654.00 | 9 241.00 | 20 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | 142 203.00 | 2 835.00 | 145 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 250.00 | 156 128.00 | 70 122.00 | 226 250.00 |
BT Marchandises | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 656.00 | 6 967.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 904.00 | 656.00 | 174 249.00 | 174 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 155.00 | 156 784.00 | 244 371.00 | 401 155.00 |
CU Autres participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 90 522.00 | | |
DG Autres réserves | 119 695.00 | | | 119 695.00 |
DH Report à nouveau | | -2 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 406.00 | 31 536.00 | | 16 406.00 |
DL TOTAL (I) | 144 845.00 | 128 439.00 | | 144 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 493.00 | 21 493.00 | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 48 979.00 | | 55 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 550.00 | 25 459.00 | | 19 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 427.00 | | |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 3 836.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 526.00 | 106 194.00 | | 99 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 371.00 | 234 634.00 | | 244 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 526.00 | 106 194.00 | | 99 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 379.00 | 267.00 | | 9 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | 267.00 | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 379.00 | -3 663.00 | | 9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 583.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 664.00 | 938 693.00 | | 967 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 258.00 | 907 156.00 | | 951 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 406.00 | 31 536.00 | | 16 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 832.00 | | | 224 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 377.00 | 3 751.00 | | 152 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 46.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 152.00 | 3 705.00 | | 150 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 702.00 | 28 467.00 | 15 236.00 | 43 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |