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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 404.00 | 19 388.00 | 119 016.00 | 138 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 553.00 | 95 299.00 | 307 254.00 | 402 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 631.00 | 114 687.00 | 482 945.00 | 597 631.00 |
BT Marchandises | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 622.00 | 204.00 | 7 419.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 87 415.00 | | 87 415.00 | 87 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 017.00 | 204.00 | 213 814.00 | 214 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 649.00 | 114 890.00 | 696 758.00 | 811 649.00 |
CU Autres participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 32 543.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 116 375.00 | 148 432.00 | | 116 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 106.00 | 395.00 | | 405 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 7 112.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 768.00 | 73 793.00 | | 97 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 343.00 | 38 908.00 | | 60 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 047.00 | 1 500.00 | | 16 047.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 991.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 384.00 | 122 699.00 | | 580 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 758.00 | 271 131.00 | | 696 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 198.00 | 122 699.00 | | 308 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 924.00 | | 436 151.00 | 241 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 844.00 | 597 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 226.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 619.00 | 540 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 025.00 | | 436 151.00 | 183 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 065.00 | 44 949.00 | 13 482.00 | 158 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 926.00 | 1 926.00 | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 839.00 | 43 023.00 | 11 556.00 | 155 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 106.00 | 132 921.00 | 194 194.00 | 405 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 751.00 | 27 515.00 | 15 236.00 | 42 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 384.00 | 308 198.00 | 194 194.00 | 580 384.00 |