| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 429 534.00 | 268 566.00 | 160 967.00 | 429 534.00 |
AP Constructions | 775 772.00 | 599 116.00 | 176 656.00 | 775 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 061.00 | 703 901.00 | 75 160.00 | 779 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 057.00 | 39 502.00 | 554.00 | 40 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 590.00 | 1 613 518.00 | 1 495 072.00 | 3 108 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 070.00 | | 1 103 070.00 | 1 103 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 083.00 | | 685 083.00 | 685 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 424.00 | 13 921.00 | 318 502.00 | 332 424.00 |
BZ Autres créances | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CF Disponibilités | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 754.00 | 13 921.00 | 2 362 833.00 | 2 376 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 345.00 | 1 627 440.00 | 3 857 905.00 | 5 485 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
CU Autres participations | 998 726.00 | | 998 726.00 | 998 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 845 364.00 | | | 845 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 879.00 | | | 1 164 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 910.00 | | | 732 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 667.00 | | | 524 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 188.00 | | | 1 099 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 845.00 | | | 312 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 026.00 | | | 2 693 026.00 |
ED (V) | 7 504.00 | 7 520.00 | | 7 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 905.00 | | | 3 857 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 577.00 | | | 2 180 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 451 877.00 | 20 844.00 | 3 472 721.00 | 3 451 877.00 |
FG Production vendue services | 309 422.00 | | 309 422.00 | 309 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 299.00 | 20 844.00 | 3 782 143.00 | 3 761 299.00 |
FM Production stockée | | | -6 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 5 859.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 116.00 | | | 4 160 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 911.00 | | | 4 097 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 119.00 | | 1 197.00 | 15 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 369.00 | | 52 447.00 | 66 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 271.00 | 260 271.00 | | 260 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 188.00 | 1 099 188.00 | | 1 099 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 397.00 | 222 397.00 | 42 000.00 | 264 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
UX Autres créances clients | 332 424.00 | 315 735.00 | 16 689.00 | 332 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 660.00 | 129 660.00 | | 129 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 250.00 | 132 802.00 | 452 979.00 | 603 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
VP Divers | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 845.00 | 312 845.00 | | 312 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 190.00 | 556 738.00 | 67 452.00 | 624 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 026.00 | 2 180 577.00 | 494 979.00 | 2 693 026.00 |