| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 429 534.00 | 268 566.00 | 160 968.00 | 429 534.00 |
AP Constructions | 779 400.00 | 662 872.00 | 116 528.00 | 779 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 671.00 | 759 743.00 | 97 927.00 | 857 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 208.00 | 41 014.00 | 24 194.00 | 65 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 593.00 | 1 734 627.00 | 1 502 966.00 | 3 237 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 570.00 | | 1 516 570.00 | 1 516 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 688.00 | | 875 688.00 | 875 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 653.00 | 11 287.00 | 452 366.00 | 463 653.00 |
BZ Autres créances | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 484.00 | 11 287.00 | 3 004 196.00 | 3 015 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 077.00 | 1 745 914.00 | 4 507 162.00 | 6 253 077.00 |
CU Autres participations | 998 726.00 | | 998 726.00 | 998 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 917 913.00 | 907 569.00 | | 917 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 770.00 | 10 344.00 | | 50 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 079.00 | 11 734.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 564.00 | 1 155 450.00 | | 1 198 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 221.00 | 784 730.00 | | 817 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 550.00 | 813 061.00 | | 658 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 998.00 | 1 576 717.00 | | 1 477 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 837.00 | 270 702.00 | | 268 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
EA Autres dettes | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 598.00 | 3 445 210.00 | | 3 308 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 162.00 | 4 600 660.00 | | 4 507 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 218.00 | 2 388 692.00 | | 2 150 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 307.00 | 96 233.00 | | 88 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 880 363.00 | 10 887.00 | 3 891 250.00 | 3 880 363.00 |
FG Production vendue services | 405 633.00 | | 405 633.00 | 405 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 995.00 | 10 887.00 | 4 296 882.00 | 4 285 995.00 |
FM Production stockée | | | 49 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 891.00 | |
GE Autres charges | | | 33 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 042.00 | 18 858.00 | | 21 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 456.00 | 19 773.00 | | 8 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 495.00 | 38 631.00 | | 29 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 760.00 | 33 225.00 | | 42 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 760.00 | 33 225.00 | | 42 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 263.00 | 5 406.00 | | -13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 349.00 | 4 142 554.00 | | 4 399 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 579.00 | 4 132 210.00 | | 4 348 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 770.00 | 10 344.00 | | 50 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 757.00 | 65 005.00 | | 176 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 403.00 | | 141 816.00 | 3 123 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 477.00 | 5 149.00 | 3 237 593.00 | 22 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 5 149.00 | 2 131 812.00 | 22 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 700.00 | | 106 738.00 | 2 052 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 026.00 | | 35 078.00 | 1 053 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 885.00 | 61 891.00 | 5 149.00 | 1 677 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 453.00 | 61 891.00 | 5 149.00 | 1 675 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 724.00 | | 1 437.00 | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 724.00 | | 1 437.00 | 12 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 724.00 | | 1 437.00 | 12 724.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 998.00 | 1 477 998.00 | | 1 477 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
UX Autres créances clients | 450 114.00 | 450 114.00 | | 450 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VC Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 467.00 | 217 083.00 | 480 794.00 | 728 467.00 |
VI Groupe et associés | 658 550.00 | 12 000.00 | 646 550.00 | 658 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 276.00 | 599 359.00 | 102 917.00 | 702 276.00 |
VW T.V.A. | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 152.00 | 2 150 218.00 | 1 127 344.00 | 3 308 152.00 |