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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 2 966.00 | 1 717.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 442 822.00 | 269 029.00 | 173 793.00 | 442 822.00 |
AP Constructions | 779 400.00 | 688 635.00 | 90 765.00 | 779 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 500.00 | 788 420.00 | 80 080.00 | 868 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 208.00 | 47 739.00 | 17 469.00 | 65 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 002.00 | 1 796 787.00 | 1 455 215.00 | 3 252 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676 710.00 | | 1 676 710.00 | 1 676 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 030.00 | | 887 030.00 | 887 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 392.00 | 9 851.00 | 597 541.00 | 607 392.00 |
BZ Autres créances | 132 762.00 | | 132 762.00 | 132 762.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 190.00 | 9 851.00 | 3 337 339.00 | 3 347 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 192.00 | 1 806 638.00 | 4 792 554.00 | 6 599 192.00 |
CU Autres participations | 998 726.00 | | 998 726.00 | 998 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 968 683.00 | 917 913.00 | | 968 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 010.00 | 50 770.00 | | 101 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 697.00 | 4 079.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 193.00 | 1 198 564.00 | | 1 297 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 809.00 | 817 221.00 | | 1 061 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 024.00 | 658 550.00 | | 676 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 993.00 | 1 477 998.00 | | 1 360 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 790.00 | 268 837.00 | | 380 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 762.00 | 47 822.00 | | 5 762.00 |
EA Autres dettes | | 38 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 495 362.00 | 3 308 598.00 | | 3 495 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 554.00 | 4 507 162.00 | | 4 792 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 983 517.00 | 3 864.00 | 3 987 382.00 | 3 983 517.00 |
FG Production vendue services | 452 907.00 | | 452 907.00 | 452 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 424.00 | 3 864.00 | 4 440 289.00 | 4 436 424.00 |
FM Production stockée | | | 11 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | 21 042.00 | | 4 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381.00 | 8 456.00 | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 29 498.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 631.00 | 42 760.00 | | 16 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 631.00 | 42 760.00 | | 16 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 801.00 | -13 263.00 | | -9 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 065.00 | 4 399 349.00 | | 4 487 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 055.00 | 4 348 579.00 | | 4 386 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 010.00 | 50 770.00 | | 101 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 388.00 | 176 737.00 | | 185 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 593.00 | | 103 025.00 | 3 237 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 616.00 | | 1 076 147.00 | 88 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 616.00 | | 3 252 002.00 | 88 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | 2 250.00 | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 812.00 | | 24 117.00 | 2 131 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 104.00 | | 76 658.00 | 1 088 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 627.00 | 62 161.00 | | 1 734 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 533.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 193.00 | 61 627.00 | | 1 732 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 287.00 | | 1 437.00 | 11 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 287.00 | | 1 437.00 | 11 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 993.00 | 1 360 993.00 | | 1 360 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
UX Autres créances clients | 595 571.00 | 595 571.00 | | 595 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 909.00 | 552 402.00 | 413 657.00 | 981 909.00 |
VI Groupe et associés | 676 024.00 | 12 000.00 | 664 024.00 | 676 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 254.00 | 742 013.00 | 89 241.00 | 831 254.00 |
VW T.V.A. | 145 012.00 | 145 012.00 | | 145 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 722.00 | 2 390 191.00 | 1 077 681.00 | 3 483 722.00 |