| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 429 534.00 | 268 566.00 | 160 968.00 | 429 534.00 |
AP Constructions | 775 773.00 | 630 820.00 | 144 953.00 | 775 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 860.00 | 736 010.00 | 48 849.00 | 784 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 403.00 | 1 677 885.00 | 1 445 518.00 | 3 123 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 925.00 | | 1 487 925.00 | 1 487 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 826.00 | | 825 826.00 | 825 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 134.00 | 12 724.00 | 556 410.00 | 569 134.00 |
BZ Autres créances | 207 541.00 | | 207 541.00 | 207 541.00 |
CF Disponibilités | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 866.00 | 12 724.00 | 3 155 142.00 | 3 167 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 269.00 | 1 690 610.00 | 4 600 660.00 | 6 291 269.00 |
CU Autres participations | 998 726.00 | | 998 726.00 | 998 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 907 569.00 | 845 364.00 | | 907 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | 62 205.00 | | 10 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 734.00 | 31 508.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 450.00 | 1 164 879.00 | | 1 155 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 239.00 | 732 910.00 | | 784 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 551.00 | 524 668.00 | | 813 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 717.00 | 1 099 188.00 | | 1 576 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 702.00 | 312 845.00 | | 270 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 445 210.00 | 2 693 026.00 | | 3 445 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 660.00 | 3 857 906.00 | | 4 600 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 692.00 | 2 180 577.00 | | 2 388 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 233.00 | 129 660.00 | | 96 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 619 670.00 | 19 906.00 | 3 639 577.00 | 3 619 670.00 |
FG Production vendue services | 317 656.00 | | 317 656.00 | 317 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 327.00 | 19 906.00 | 3 957 233.00 | 3 937 327.00 |
FM Production stockée | | | 140 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 367.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 858.00 | 40 642.00 | | 18 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 773.00 | 30 892.00 | | 19 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 631.00 | 122 784.00 | | 38 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 225.00 | 57 120.00 | | 33 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 225.00 | 63 138.00 | | 33 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 406.00 | 59 646.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 554.00 | 4 160 117.00 | | 4 142 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 210.00 | 4 097 912.00 | | 4 132 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 344.00 | 62 205.00 | | 10 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 005.00 | 123 591.00 | | 165 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 591.00 | | 14 812.00 | 3 108 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 425.00 | | 11 275.00 | 2 041 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 488.00 | | 3 538.00 | 1 049 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 519.00 | 64 367.00 | | 1 613 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 087.00 | 64 367.00 | | 1 611 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | | 1 197.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 921.00 | | 1 197.00 | 13 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 921.00 | | 1 197.00 | 13 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 717.00 | 1 576 717.00 | | 1 576 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
UX Autres créances clients | 553 877.00 | 553 877.00 | | 553 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 007.00 | 173 550.00 | 451 128.00 | 688 007.00 |
VI Groupe et associés | 554 551.00 | 12 491.00 | 542 061.00 | 554 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VP Divers | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 895.00 | 776 337.00 | 69 557.00 | 845 895.00 |
VW T.V.A. | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 210.00 | 2 388 692.00 | 993 189.00 | 3 445 210.00 |