| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 3 716.00 | 967.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 507 030.00 | 270 536.00 | 236 494.00 | 507 030.00 |
AP Constructions | 790 067.00 | 704 759.00 | 85 308.00 | 790 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 394.00 | 811 749.00 | 125 645.00 | 937 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 238.00 | 54 585.00 | 11 652.00 | 66 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 603.00 | 1 845 344.00 | 1 537 258.00 | 3 382 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657 350.00 | | 1 657 350.00 | 1 657 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 955.00 | | 871 955.00 | 871 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 536.00 | 9 851.00 | 262 686.00 | 272 536.00 |
BZ Autres créances | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 884.00 | 9 851.00 | 3 070 034.00 | 3 079 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 487.00 | 1 855 195.00 | 4 607 292.00 | 6 462 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
CU Autres participations | 998 726.00 | | 998 726.00 | 998 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 693.00 | 968 683.00 | | 1 069 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 365.00 | 101 010.00 | | 105 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 205.00 | 1 697.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 066.00 | 1 297 193.00 | | 1 402 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 947.00 | 1 061 809.00 | | 855 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 753.00 | 676 024.00 | | 474 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 499.00 | 9 983.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 363.00 | 1 360 993.00 | | 1 443 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 043.00 | 380 790.00 | | 306 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 621.00 | 5 762.00 | | 122 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 226.00 | 3 495 362.00 | | 3 205 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 292.00 | 4 792 554.00 | | 4 607 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 628.00 | 2 390 191.00 | | 2 006 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 433.00 | 78 244.00 | | 45 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 491 766.00 | 19 150.00 | 4 510 916.00 | 4 491 766.00 |
FG Production vendue services | 514 779.00 | | 514 779.00 | 514 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 545.00 | 19 150.00 | 5 025 695.00 | 5 006 545.00 |
FM Production stockée | | | -15 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 111.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 146.00 | 4 448.00 | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 2 381.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | 6 830.00 | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 003.00 | 16 631.00 | | 33 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 219.00 | 16 631.00 | | 33 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 480.00 | -9 801.00 | | -27 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 1 111.00 | | 22 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 509.00 | 4 487 065.00 | | 5 041 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 144.00 | 4 386 055.00 | | 4 936 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 365.00 | 101 010.00 | | 105 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 875.00 | 185 388.00 | | 178 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 002.00 | 214 028.00 | | 3 252 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 658.00 | 1 061 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 427.00 | 3 382 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 2 300 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 929.00 | 151 568.00 | | 2 155 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 147.00 | 62 459.00 | | 1 076 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 787.00 | 55 111.00 | 6 554.00 | 1 796 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 750.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 822.00 | 54 361.00 | 6 554.00 | 1 793 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 363.00 | 1 281 319.00 | 162 043.00 | 1 443 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
UX Autres créances clients | 260 716.00 | 260 716.00 | | 260 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 514.00 | 239 212.00 | 571 302.00 | 810 514.00 |
VI Groupe et associés | 474 753.00 | 12 000.00 | 462 753.00 | 474 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 438.00 | 471 395.00 | 75 043.00 | 546 438.00 |
VW T.V.A. | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 727.00 | 2 006 628.00 | 1 196 099.00 | 3 202 727.00 |