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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 568.00 | 147 207.00 | 44 361.00 | 191 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 628.00 | 176 110.00 | 15 517.00 | 191 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 209.00 | 325 175.00 | 146 033.00 | 471 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BN En cours de production de biens | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 661.00 | | 315 661.00 | 315 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 870.00 | 325 175.00 | 461 695.00 | 786 870.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 287.00 | | | 291 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 695.00 | | | 461 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 632.00 | | | 269 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 559.00 | | 7 650.00 | 463 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 545.00 | | 7 650.00 | 375 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 744.00 | 27 431.00 | | 297 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 886.00 | 27 431.00 | | 295 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 144.00 | 21 490.00 | 21 654.00 | 43 144.00 |
VI Groupe et associés | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 830.00 | 192 830.00 | | 192 830.00 |
VW T.V.A. | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 287.00 | 269 632.00 | 21 654.00 | 291 287.00 |