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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 148.00 | 171 182.00 | 85 966.00 | 257 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 174.00 | 161 338.00 | 44 836.00 | 206 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 336.00 | 334 378.00 | 210 958.00 | 545 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 084.00 | 11 190.00 | 159 895.00 | 171 084.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 554.00 | 11 190.00 | 280 364.00 | 291 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 889.00 | 345 567.00 | 491 322.00 | 836 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 130.00 | | | 179 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 568.00 | | | -16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 376.00 | | | 320 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 322.00 | | | 491 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 332.00 | | | 257 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 736.00 | | 599.00 | 544 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 723.00 | | 599.00 | 462 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 627.00 | 45 751.00 | | 288 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 769.00 | 45 751.00 | | 286 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 241.00 | 24 197.00 | 63 044.00 | 87 241.00 |
VI Groupe et associés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 376.00 | 257 332.00 | 63 044.00 | 320 376.00 |