| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 667.00 | 194 985.00 | 62 682.00 | 257 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 174.00 | 174 581.00 | 31 593.00 | 206 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 855.00 | 371 424.00 | 174 431.00 | 545 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 293.00 | 9 721.00 | 119 572.00 | 129 293.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 195.00 | 9 721.00 | 257 474.00 | 267 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 049.00 | 381 145.00 | 431 904.00 | 813 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |
DH Report à nouveau | -16 568.00 | | | -16 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 043.00 | -16 568.00 | | 47 043.00 |
DL TOTAL (I) | 217 990.00 | 170 947.00 | | 217 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 044.00 | 87 241.00 | | 63 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | 39 445.00 | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | 108 685.00 | | 78 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 293.00 | 84 145.00 | | 62 293.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 632.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 915.00 | 320 148.00 | | 213 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 904.00 | 491 095.00 | | 431 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
FG Production vendue services | 838 854.00 | 177 986.00 | 1 016 840.00 | 838 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 465.00 | 177 986.00 | 1 047 451.00 | 869 465.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 746.00 | -551.00 | | 1 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | | | 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 82.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 18 460.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 170.00 | 999 256.00 | | 1 062 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 127.00 | 1 015 824.00 | | 1 015 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 043.00 | -16 568.00 | | 47 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 336.00 | | 519.00 | 545 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 322.00 | | 519.00 | 463 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 378.00 | 37 046.00 | | 334 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 520.00 | 37 046.00 | | 332 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 190.00 | 1 165.00 | 2 633.00 | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 1 165.00 | 2 633.00 | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190.00 | 1 165.00 | 2 633.00 | 11 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | 2 633.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |