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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 918.00 | 164 512.00 | 88 405.00 | 252 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 589.00 | 151 083.00 | 40 506.00 | 191 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 520.00 | 317 454.00 | 215 066.00 | 532 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 844.00 | | 193 844.00 | 193 844.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 731.00 | | 331 731.00 | 331 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 251.00 | 317 454.00 | 546 798.00 | 864 251.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963.00 | | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 208 349.00 | | | 208 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 449.00 | | | 338 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 798.00 | | | 546 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 209.00 | | 94 850.00 | 471 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 539.00 | 532 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 444 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 196.00 | | 94 850.00 | 383 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 175.00 | 25 817.00 | 33 539.00 | 325 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 317.00 | 25 817.00 | 33 539.00 | 323 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 193 844.00 | 193 844.00 | | 193 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 241.00 | 222 241.00 | | 222 241.00 |