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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 549.00 | 140 185.00 | 116 364.00 | 256 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 174.00 | 146 584.00 | 59 590.00 | 206 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 736.00 | 288 627.00 | 256 110.00 | 544 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 216.00 | 594.00 | 183 622.00 | 184 216.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 52 258.00 | | 52 258.00 | 52 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 031.00 | 594.00 | 277 436.00 | 278 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 767.00 | 289 221.00 | 533 546.00 | 822 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 187 681.00 | | | 187 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 865.00 | | | 345 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 546.00 | | | 533 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 527.00 | | | 243 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 520.00 | | 84 416.00 | 532 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 200.00 | 544 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 200.00 | 462 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 507.00 | | 84 416.00 | 444 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 454.00 | 37 373.00 | 66 200.00 | 317 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 596.00 | 37 373.00 | 66 200.00 | 315 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
UX Autres créances clients | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 276.00 | 36 937.00 | 102 339.00 | 139 276.00 |
VI Groupe et associés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 124.00 | 205 124.00 | | 205 124.00 |
VW T.V.A. | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 865.00 | 243 527.00 | 102 339.00 | 345 865.00 |