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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 496.00 | 63 075.00 | 15 421.00 | 78 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 046.00 | 188 289.00 | 62 757.00 | 251 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 031.00 | 251 364.00 | 155 667.00 | 407 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 244 684.00 | | 244 684.00 | 244 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 732.00 | | 288 732.00 | 288 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 763.00 | 251 364.00 | 444 399.00 | 695 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 543.00 | | | 152 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 531.00 | | | 166 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 399.00 | | | 444 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 100.00 | 6 000.00 | 24 610.00 | 379 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 407 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 329 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 012.00 | | 24 610.00 | 305 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | 6 000.00 | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 634.00 | 26 810.00 | 80.00 | 224 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 634.00 | 26 810.00 | 80.00 | 224 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 181.00 | 83 362.00 | | 69 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 142.00 | 83 362.00 | 33 961.00 | 103 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 31 461.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 294.00 | 11 888.00 | 13 407.00 | 25 294.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 233.00 | 25 189.00 | 1 044.00 | 26 233.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 531.00 | 153 124.00 | 13 407.00 | 166 531.00 |