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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 126.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 180 587.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 607 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 815 639.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 488.00 | 192 088.00 | | 295 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 423.00 | 103 400.00 | | 187 423.00 |
DL TOTAL (I) | 491 711.00 | 304 288.00 | | 491 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 631.00 | 207 820.00 | | 174 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 15 524.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 21 648.00 | | 19 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 735.00 | 78 408.00 | | 122 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 929.00 | 323 399.00 | | 323 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 639.00 | 627 687.00 | | 815 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 331.00 | | 17 222.00 | 435 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 449 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 365 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 814.00 | | 17 222.00 | 350 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 778.00 | 32 189.00 | 3 000.00 | 239 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 778.00 | 32 189.00 | 3 000.00 | 239 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 631.00 | 48 208.00 | 126 423.00 | 174 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 290.00 | 10 293.00 | 7 997.00 | 18 290.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 929.00 | 197 506.00 | 126 423.00 | 323 929.00 |