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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 912.00 | 60 272.00 | 9 640.00 | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 902.00 | 179 506.00 | 101 396.00 | 280 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 331.00 | 239 778.00 | 195 553.00 | 435 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 134.00 | | 432 134.00 | 432 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 465.00 | 239 778.00 | 627 687.00 | 867 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 088.00 | 221 872.00 | | 192 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 400.00 | -29 784.00 | | 103 400.00 |
DL TOTAL (I) | 304 288.00 | 200 888.00 | | 304 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 820.00 | 72 827.00 | | 207 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 524.00 | 43 439.00 | | 15 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 42 396.00 | | 21 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 408.00 | 83 149.00 | | 78 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 399.00 | 241 810.00 | | 323 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 687.00 | 442 698.00 | | 627 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 033.00 | 194 739.00 | | 149 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 841.00 | | 95 417.00 | 398 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 928.00 | 435 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 928.00 | 350 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 400.00 | | 95 342.00 | 314 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | 75.00 | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 139.00 | 28 079.00 | 53 440.00 | 265 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 139.00 | 28 079.00 | 53 440.00 | 265 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 820.00 | 33 454.00 | 74 366.00 | 107 820.00 |
VI Groupe et associés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 719.00 | 45 722.00 | 7 997.00 | 53 719.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 399.00 | 149 033.00 | 174 366.00 | 323 399.00 |