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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 156.00 | 57 274.00 | 15 882.00 | 73 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 671.00 | 206 236.00 | 44 435.00 | 250 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 358.00 | 263 510.00 | 136 848.00 | 400 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 318 502.00 | | 318 502.00 | 318 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 102.00 | | 465 102.00 | 465 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 460.00 | 263 510.00 | 601 950.00 | 865 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
DL TOTAL (I) | 230 672.00 | | | 230 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 950.00 | | | 601 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 031.00 | | 6 524.00 | 407 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 400 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 239.00 | 323 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 543.00 | | 6 524.00 | 329 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 364.00 | 24 385.00 | 12 239.00 | 251 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 364.00 | 24 385.00 | 12 239.00 | 251 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 543.00 | | 2 500.00 | 152 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 543.00 | | 2 500.00 | 152 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 260.00 | 27 434.00 | 72 827.00 | 100 260.00 |
VI Groupe et associés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 634.00 | 321 548.00 | 86.00 | 321 634.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 235.00 | 148 409.00 | 72 827.00 | 221 235.00 |