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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 349.00 | 56 841.00 | 15 508.00 | 72 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 050.00 | 208 298.00 | 33 753.00 | 242 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 841.00 | 265 139.00 | 133 702.00 | 398 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 268 268.00 | | 268 268.00 | 268 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 996.00 | | 308 996.00 | 308 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 837.00 | 265 139.00 | 442 698.00 | 707 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 784.00 | | | -29 784.00 |
DL TOTAL (I) | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 698.00 | | | 442 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 358.00 | | 24 142.00 | 400 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 659.00 | 398 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | 314 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 827.00 | | 16 231.00 | 323 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 7 911.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 510.00 | 27 287.00 | 25 659.00 | 263 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 510.00 | 27 287.00 | 25 659.00 | 263 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 043.00 | | 150 043.00 | 150 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 043.00 | | 150 043.00 | 150 043.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 827.00 | 25 756.00 | 47 071.00 | 72 827.00 |
VI Groupe et associés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 788.00 | 16 791.00 | 7 997.00 | 24 788.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 810.00 | 194 739.00 | 47 071.00 | 241 810.00 |