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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 241.00 | 438.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 96.00 | 768.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 747.00 | 76 116.00 | 20 631.00 | 96 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 780.00 | 78 454.00 | 35 326.00 | 113 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BP En cours de production de services | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 382.00 | 2 093.00 | 557 289.00 | 559 382.00 |
BZ Autres créances | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CF Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 598.00 | 2 093.00 | 836 505.00 | 838 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 379.00 | 80 547.00 | 871 832.00 | 952 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 165 993.00 | 112 793.00 | | 165 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 567.00 | 53 199.00 | | 65 567.00 |
DL TOTAL (I) | 307 460.00 | 241 893.00 | | 307 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 666.00 | 13 958.00 | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 274.00 | 192 896.00 | | 249 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 880.00 | 193 600.00 | | 142 880.00 |
EA Autres dettes | 163 549.00 | 90 851.00 | | 163 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 371.00 | 491 307.00 | | 564 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 832.00 | 733 200.00 | | 871 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 062.00 | 483 116.00 | | 560 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 658.00 | | 2 202 658.00 | 2 202 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 658.00 | | 2 202 658.00 | 2 202 658.00 |
FM Production stockée | | | 32 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 1 234.00 | | 11 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 538.00 | 1 728 501.00 | | 2 246 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 971.00 | 1 675 301.00 | | 2 180 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 567.00 | 53 199.00 | | 65 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 640.00 | 8 824.00 | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 275.00 | 249 275.00 | | 249 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 557 289.00 | 557 289.00 | | 557 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 198.00 | 3 889.00 | 4 310.00 | 8 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 237.00 | 673 686.00 | 15 551.00 | 689 237.00 |
VW T.V.A. | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 372.00 | 560 062.00 | 4 310.00 | 564 372.00 |