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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 2 490.00 | 18 428.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 082.00 | 70 898.00 | 38 184.00 | 109 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 921.00 | 76 068.00 | 129 853.00 | 205 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 522.00 | 27 484.00 | 104 037.00 | 131 522.00 |
BP En cours de production de services | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 223.00 | 2 093.00 | 591 130.00 | 593 223.00 |
BZ Autres créances | 234 180.00 | | 234 180.00 | 234 180.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 580.00 | 29 577.00 | 970 002.00 | 999 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 504.00 | 105 646.00 | 1 099 858.00 | 1 205 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 231 560.00 | 165 993.00 | | 231 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 466.00 | 65 567.00 | | -126 466.00 |
DL TOTAL (I) | 180 994.00 | 307 460.00 | | 180 994.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 907.00 | 8 666.00 | | 67 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 275.00 | 249 274.00 | | 387 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 537.00 | 142 880.00 | | 176 537.00 |
EA Autres dettes | 281 743.00 | 163 549.00 | | 281 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 464.00 | 564 370.00 | | 913 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 858.00 | 871 832.00 | | 1 099 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 804.00 | | 1 957 804.00 | 1 957 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 804.00 | | 1 957 804.00 | 1 957 804.00 |
FM Production stockée | | | -60 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 11 990.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 073.00 | 2 246 538.00 | | 1 988 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 539.00 | 2 180 971.00 | | 2 114 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 466.00 | 65 567.00 | | -126 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 130.00 | 2.00 | | 30 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 211.00 | 10 611.00 | 13 436.00 | 76 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | 10 611.00 | 13 436.00 | 76 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 275.00 | 387 275.00 | | 387 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 744.00 | 281 744.00 | | 281 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 591 130.00 | 591 130.00 | | 591 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 948.00 | 9 366.00 | 14 582.00 | 23 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | 1.00 | 18 332.00 |
VW T.V.A. | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 464.00 | 898 882.00 | 14 582.00 | 913 464.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |