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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 920.00 | 10 142.00 | 10 778.00 | 20 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 890.00 | 35 022.00 | 7 868.00 | 42 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 744.00 | 68 757.00 | 59 987.00 | 128 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 026.00 | 4 348.00 | 1 420 678.00 | 1 425 026.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 500.00 | 4 348.00 | 1 476 152.00 | 1 480 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 244.00 | 73 105.00 | 1 536 139.00 | 1 609 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 754.00 | 20 914.00 | 38 840.00 | 59 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | | 105 095.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 124.00 | | | -32 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 899.00 | -137 219.00 | | 242 899.00 |
DL TOTAL (I) | 286 675.00 | 43 775.00 | | 286 675.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 261.00 | 183 466.00 | | 188 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 955.00 | 270 841.00 | | 717 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 401.00 | 138 184.00 | | 151 401.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 37 527.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 166.00 | 770 017.00 | | 1 249 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 139.00 | 814 090.00 | | 1 536 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 887.00 | 770 017.00 | | 1 245 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 539.00 | 182 128.00 | | 182 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FG Production vendue services | 2 288 272.00 | | 2 288 272.00 | 2 288 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 394.00 | | 2 289 394.00 | 2 289 394.00 |
FM Production stockée | | | -80 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 402.00 | 10 030.00 | | 42 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 529.00 | 26 018.00 | | 8 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 440.00 | 26 018.00 | | 9 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 363.00 | 19 437.00 | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 19 437.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 6 581.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 878.00 | 1 263 460.00 | | 2 287 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 980.00 | 1 400 679.00 | | 2 044 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 899.00 | -137 219.00 | | 242 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 587.00 | 24 814.00 | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 405.00 | | 7 148.00 | 185 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 363.00 | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 809.00 | 128 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 446.00 | 63 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 108.00 | | 7 148.00 | 112 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 160.00 | 34 044.00 | 55 446.00 | 90 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 963.00 | 11 951.00 | | 8 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 517.00 | 22 093.00 | 55 446.00 | 78 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | | | 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 833.00 | | 27 485.00 | 31 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 131.00 | | 27 485.00 | 32 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 955.00 | 717 955.00 | | 717 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 227.00 | 1 420 227.00 | | 1 420 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 722.00 | 2 443.00 | 3 279.00 | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 762.00 | 1 482 762.00 | | 1 482 762.00 |
VW T.V.A. | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 166.00 | 1 245 887.00 | 3 279.00 | 1 249 166.00 |