| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 822.00 | 11 684.00 | 5 137.00 | 16 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 549.00 | 36 920.00 | 25 629.00 | 62 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 316.00 | 83 549.00 | 59 766.00 | 143 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
BP En cours de production de services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 594.00 | 4 348.00 | 739 246.00 | 743 594.00 |
BZ Autres créances | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 507.00 | 4 348.00 | 1 012 159.00 | 1 016 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 823.00 | 87 898.00 | 1 071 925.00 | 1 159 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 754.00 | 32 865.00 | 26 889.00 | 59 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 210 775.00 | | | 210 775.00 |
DH Report à nouveau | | -32 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | 242 899.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 300 616.00 | 286 675.00 | | 300 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 102.00 | 188 261.00 | | 93 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 180 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 324.00 | 717 955.00 | | 397 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 549.00 | 151 401.00 | | 171 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 11 550.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 309.00 | 1 249 166.00 | | 771 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 925.00 | 1 536 139.00 | | 1 071 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 254.00 | 1 245 887.00 | | 757 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 020.00 | 182 539.00 | | 70 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 804 736.00 | | 1 804 736.00 | 1 804 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 736.00 | | 1 804 736.00 | 1 804 736.00 |
FM Production stockée | | | 38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 193.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | 42 402.00 | | 13 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 150.00 | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 911.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 8 529.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 9 440.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 231.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 8 363.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 8 593.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 847.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 227.00 | 2 287 878.00 | | 1 872 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 285.00 | 2 044 980.00 | | 1 858 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | 242 899.00 | | 13 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 050.00 | 6 587.00 | | 3 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 744.00 | | 19 800.00 | 128 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 143 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 79 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 810.00 | | 19 800.00 | 63 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 757.00 | 19 631.00 | 4 839.00 | 68 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 914.00 | 11 951.00 | | 20 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 600.00 | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 163.00 | 7 680.00 | 4 239.00 | 45 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | | 298.00 | 4 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 324.00 | 397 324.00 | | 397 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 738 795.00 | 738 795.00 | | 738 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 171 590.00 | 171 590.00 | | 171 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 082.00 | 9 027.00 | 14 056.00 | 23 082.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 275.00 | 931 275.00 | | 931 275.00 |
VW T.V.A. | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 309.00 | 757 254.00 | 14 056.00 | 771 309.00 |