| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 920.00 | 5 770.00 | 15 150.00 | 20 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 188.00 | 72 747.00 | 18 441.00 | 91 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 405.00 | 90 160.00 | 95 245.00 | 185 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 574.00 | 27 485.00 | 71 089.00 | 98 574.00 |
BP En cours de production de services | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 519.00 | 4 348.00 | 461 171.00 | 465 519.00 |
BZ Autres créances | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 678.00 | 31 833.00 | 718 845.00 | 750 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 083.00 | 121 993.00 | 814 090.00 | 936 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 754.00 | 8 963.00 | 50 791.00 | 59 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 105 095.00 | 231 561.00 | | 105 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 219.00 | -126 466.00 | | -137 219.00 |
DL TOTAL (I) | 43 775.00 | 180 995.00 | | 43 775.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | 5 400.00 | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | 5 400.00 | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 466.00 | 67 907.00 | | 183 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 841.00 | 387 275.00 | | 270 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 184.00 | 176 538.00 | | 138 184.00 |
EA Autres dettes | 37 527.00 | 281 745.00 | | 37 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 017.00 | 913 465.00 | | 770 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 090.00 | 1 099 860.00 | | 814 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 017.00 | 913 465.00 | | 770 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 128.00 | 43 959.00 | | 182 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 488.00 | | 1 162 488.00 | 1 162 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 488.00 | | 1 162 488.00 | 1 162 488.00 |
FM Production stockée | | | 58 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | 17 810.00 | | 10 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | -1 987.00 | | 19 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 581.00 | 1 987.00 | | 6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 460.00 | 1 988 074.00 | | 1 263 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 679.00 | 2 114 540.00 | | 1 400 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 219.00 | -126 466.00 | | -137 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 814.00 | 30 131.00 | | 24 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 924.00 | | 63 088.00 | 205 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 754.00 | 23 852.00 | 185 405.00 | 59 754.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 754.00 | | 2 680.00 | 59 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 112 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 001.00 | | 3 334.00 | 130 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 068.00 | 18 507.00 | 4 416.00 | 76 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 388.00 | 9 544.00 | 4 416.00 | 73 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 298.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 2 255.00 | | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 578.00 | 2 255.00 | | 29 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 978.00 | 2 553.00 | 5 400.00 | 34 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | 5 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 460 720.00 | 460 720.00 | | 460 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 093.00 | 582 093.00 | | 582 093.00 |
VW T.V.A. | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 017.00 | 770 017.00 | | 770 017.00 |