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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 092.00 | 40 900.00 | 11 192.00 | 52 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 168.00 | 197 838.00 | 15 330.00 | 213 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 251.00 | 239 738.00 | 804 513.00 | 1 044 251.00 |
BT Marchandises | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CF Disponibilités | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 477.00 | 239 738.00 | 1 059 739.00 | 1 299 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
DG Autres réserves | 132 103.00 | | | 132 103.00 |
DH Report à nouveau | 595 881.00 | | | 595 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 777 544.00 | | | 777 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 739.00 | | | 1 059 739.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 140.00 | | 1 071 140.00 | 1 071 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 140.00 | | 1 071 140.00 | 1 071 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 1 367.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 565.00 | | | 1 098 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 105.00 | | | 1 050 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 061.00 | | 5 366.00 | 1 039 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 1 044 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 265 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 161.00 | | 5 275.00 | 260 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 899.00 | | 92.00 | 27 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 461.00 | 7 277.00 | | 232 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 461.00 | 7 277.00 | | 231 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
VB T. V. A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 850.00 | 134 859.00 | 27 991.00 | 162 850.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 196.00 | 282 196.00 | | 282 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
ST Autres comptes | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 573.00 | | | 255 573.00 |