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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 2 449.00 | 7 397.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 52 167.00 | 2 123.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 358.00 | 217 081.00 | 7 276.00 | 224 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 087.00 | 272 698.00 | 799 389.00 | 1 072 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
BZ Autres créances | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CF Disponibilités | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 393.00 | | 234 393.00 | 234 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 481.00 | 272 698.00 | 1 033 783.00 | 1 306 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 145.00 | 107 240.00 | | 219 145.00 |
DH Report à nouveau | 395 880.00 | 395 880.00 | | 395 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 047.00 | 111 905.00 | | 48 047.00 |
DL TOTAL (I) | 664 174.00 | 616 126.00 | | 664 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 996.00 | 136 578.00 | | 132 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 20 145.00 | | 22 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 711.00 | 45 071.00 | | 32 711.00 |
EA Autres dettes | 164 067.00 | 38 547.00 | | 164 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 34 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 609.00 | 274 433.00 | | 369 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 783.00 | 890 559.00 | | 1 033 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 64 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 203.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | 441.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 441.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | -441.00 | | -3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 36 808.00 | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 897.00 | 633 690.00 | | 146 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 849.00 | 521 785.00 | | 98 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 047.00 | 111 905.00 | | 48 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 827.00 | | 6 261.00 | 1 065 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 236.00 | | 6 261.00 | 282 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 495.00 | 11 204.00 | | 261 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 495.00 | 11 204.00 | | 260 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
VB T. V. A. | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 505.00 | 216 913.00 | 32 592.00 | 249 505.00 |
VW T.V.A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |