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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 3 586.00 | 1 058.00 | 2 529.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 48 984.00 | 5 306.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 359.00 | 210 453.00 | 13 906.00 | 224 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 827.00 | 261 495.00 | 804 333.00 | 1 065 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 054.00 | 261 495.00 | 890 559.00 | 1 152 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 240.00 | | | 227 240.00 |
DH Report à nouveau | 275 881.00 | | | 275 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
DL TOTAL (I) | 616 126.00 | | | 616 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 578.00 | | | 136 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
EA Autres dettes | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 433.00 | | | 274 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 559.00 | | | 890 559.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 433.00 | | | 274 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 635.00 | | 459 635.00 | 459 635.00 |
FG Production vendue services | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 428.00 | | 503 428.00 | 503 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 691.00 | | | 633 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 785.00 | | | 521 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 906.00 | | | 111 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 054.00 | | 4 774.00 | 1 061 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 063.00 | | 173.00 | 282 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 991.00 | | 4 601.00 | 27 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 250.00 | 11 245.00 | | 250 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 250.00 | 11 245.00 | | 249 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 902.00 | 36 310.00 | 32 592.00 | 68 902.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 433.00 | 274 433.00 | | 274 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |