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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 4 418.00 | 5 428.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 54 119.00 | 170.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 358.00 | 220 494.00 | 3 864.00 | 224 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 087.00 | 280 032.00 | 792 055.00 | 1 072 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 095.00 | 280 032.00 | 888 062.00 | 1 168 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 193.00 | 219 145.00 | | 267 193.00 |
DH Report à nouveau | 395 880.00 | 395 880.00 | | 395 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 765.00 | 48 047.00 | | 92 765.00 |
DL TOTAL (I) | 756 939.00 | 664 174.00 | | 756 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 787.00 | 132 996.00 | | 72 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | 22 744.00 | | 24 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 677.00 | 32 711.00 | | 15 677.00 |
EA Autres dettes | 17 917.00 | 164 067.00 | | 17 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 123.00 | 369 609.00 | | 131 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 062.00 | 1 033 783.00 | | 888 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -3 618.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 7 019.00 | | 15 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 253.00 | 146 897.00 | | 199 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 488.00 | 98 849.00 | | 106 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 765.00 | 48 047.00 | | 92 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 088.00 | | | 1 072 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 496.00 | | | 288 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 698.00 | 7 334.00 | | 272 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 698.00 | 7 334.00 | | 271 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VC Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 162.00 | 34 570.00 | 32 592.00 | 67 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |