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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 3 586.00 | 340.00 | 3 245.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 45 103.00 | 9 187.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 185.00 | 203 806.00 | 20 379.00 | 224 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 053.00 | 250 249.00 | 810 803.00 | 1 061 053.00 |
BT Marchandises | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CF Disponibilités | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 980.00 | 250 249.00 | 892 730.00 | 1 142 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 563.00 | 132 103.00 | | 180 563.00 |
DH Report à nouveau | 395 880.00 | 595 880.00 | | 395 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | 48 459.00 | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | 624 220.00 | 777 543.00 | | 624 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903.00 | 90.00 | | 1 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 578.00 | 11 578.00 | | 51 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 073.00 | 59 650.00 | | 49 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 036.00 | 128 959.00 | | 97 036.00 |
EA Autres dettes | 17 917.00 | 13 917.00 | | 17 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 68 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 509.00 | 282 195.00 | | 268 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 730.00 | 1 059 739.00 | | 892 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903.00 | 90.00 | | 1 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 2 000.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -2 000.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 5 582.00 | | 6 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 907.00 | 1 098 565.00 | | 1 263 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 230.00 | 1 050 105.00 | | 1 217 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 677.00 | 48 459.00 | | 46 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 251.00 | | 16 802.00 | 1 044 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 260.00 | | 16 802.00 | 265 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 738.00 | 10 512.00 | | 239 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 738.00 | 10 512.00 | | 238 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
VB T. V. A. | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 011.00 | 39 020.00 | 27 991.00 | 67 011.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 510.00 | 268 510.00 | | 268 510.00 |