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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 659.00 | 49 813.00 | 13 846.00 | 63 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 324.00 | 16 329.00 | 62 995.00 | 79 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 476.00 | 67 542.00 | 92 934.00 | 160 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
BZ Autres créances | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 284.00 | | 283 284.00 | 283 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 760.00 | 67 542.00 | 376 218.00 | 443 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
CU Autres participations | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | -676 117.00 | -432 006.00 | | -676 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 408.00 | -244 111.00 | | -152 408.00 |
DL TOTAL (I) | -770 888.00 | -618 480.00 | | -770 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 407.00 | 89 572.00 | | 78 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 749.00 | 63 074.00 | | 130 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 521.00 | 16 639.00 | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 228.00 | 108 273.00 | | 183 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 701.00 | 157 337.00 | | 268 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 460 734.00 | 459 142.00 | | 460 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 106.00 | 894 038.00 | | 1 147 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 218.00 | 275 558.00 | | 376 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 171.00 | | 21 499.00 | 139 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 15 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 160 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 483.00 | | 20 499.00 | 122 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | 1 000.00 | 15 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 154.00 | 7 387.00 | | 60 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 754.00 | 7 387.00 | | 58 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 228.00 | 183 228.00 | | 183 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 734.00 | 162 398.00 | 148 789.00 | 460 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 212.00 | 12 409.00 | 61 803.00 | 74 212.00 |
VI Groupe et associés | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VP Divers | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 977.00 | 250 977.00 | | 250 977.00 |
VW T.V.A. | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 585.00 | 764 446.00 | 210 592.00 | 1 124 585.00 |