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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 704.00 | 63 000.00 | 11 705.00 | 74 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 133.00 | 38 294.00 | 48 839.00 | 87 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 026.00 | 102 694.00 | 82 332.00 | 185 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
BN En cours de production de biens | 276 748.00 | | 276 748.00 | 276 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 856.00 | | 96 856.00 | 96 856.00 |
BZ Autres créances | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CF Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 079.00 | | 489 079.00 | 489 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 105.00 | 102 694.00 | 571 411.00 | 674 105.00 |
CU Autres participations | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | -755 291.00 | -783 289.00 | | -755 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 178.00 | 27 997.00 | | -69 178.00 |
DL TOTAL (I) | -766 832.00 | -697 654.00 | | -766 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 752.00 | 49 843.00 | | 25 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 602.00 | 176 139.00 | | 114 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 975.00 | 235 634.00 | | 284 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 550.00 | 370 206.00 | | 570 550.00 |
EA Autres dettes | 340 665.00 | 373 091.00 | | 340 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 243.00 | 1 204 913.00 | | 1 338 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 411.00 | 507 258.00 | | 571 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 243.00 | 1 204 913.00 | | 1 338 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 039.00 | | 5 987.00 | 179 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 902.00 | | 4 936.00 | 156 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | 1 052.00 | 20 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 420.00 | 13 274.00 | | 89 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 020.00 | 13 274.00 | | 88 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 975.00 | 284 975.00 | | 284 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 091.00 | 348 091.00 | | 348 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 665.00 | 340 665.00 | | 340 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 96 206.00 | 96 206.00 | | 96 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VI Groupe et associés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 712.00 | 144 712.00 | | 144 712.00 |
VW T.V.A. | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 544.00 | 1 336 544.00 | | 1 336 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | 3 537.00 | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 253.00 | 57 137.00 | | 32 253.00 |
ST Autres comptes | 109 229.00 | 122 549.00 | | 109 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 322.00 | 77 401.00 | | 82 322.00 |
YT Sous‐traitance | 139 393.00 | 111 440.00 | | 139 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 551.00 | 6 907.00 | | 13 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | 2 360.00 | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 165.00 | 5 897.00 | | 11 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 351.00 | 328 652.00 | | 334 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 459.00 | 201 069.00 | | 246 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 749.00 | 375 434.00 | | 376 749.00 |