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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 769.00 | 58 111.00 | 11 658.00 | 69 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 133.00 | 29 909.00 | 57 224.00 | 87 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 670.00 | 89 420.00 | 90 250.00 | 179 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
BN En cours de production de biens | 234 202.00 | | 234 202.00 | 234 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CF Disponibilités | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 008.00 | | 417 008.00 | 417 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 678.00 | 89 420.00 | 507 258.00 | 596 678.00 |
CU Autres participations | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | -783 289.00 | | | -783 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | -697 654.00 | | | -697 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 634.00 | | | 235 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 206.00 | | | 370 206.00 |
EA Autres dettes | 373 091.00 | | | 373 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 913.00 | | | 1 204 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 258.00 | | | 507 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 913.00 | | | 1 204 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 949.00 | | 14 270.00 | 165 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 179 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 156 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 256.00 | | 10 826.00 | 147 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | 3 444.00 | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 157.00 | 12 443.00 | 1 180.00 | 78 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 757.00 | 12 443.00 | 1 180.00 | 76 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 634.00 | 235 634.00 | | 235 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 763.00 | 245 763.00 | | 245 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VI Groupe et associés | 176 139.00 | 176 139.00 | | 176 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 215.00 | 78 883.00 | 9 332.00 | 88 215.00 |
VW T.V.A. | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 913.00 | 1 204 913.00 | | 1 204 913.00 |