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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 775.00 | 53 691.00 | 13 085.00 | 66 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 481.00 | 23 066.00 | 57 414.00 | 80 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 949.00 | 78 157.00 | 87 792.00 | 165 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
BN En cours de production de biens | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
BZ Autres créances | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CF Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 075.00 | | 319 075.00 | 319 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 025.00 | 78 157.00 | 406 868.00 | 485 025.00 |
CU Autres participations | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | -828 525.00 | | | -828 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | -725 652.00 | | | -725 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 072.00 | | | 248 072.00 |
EA Autres dettes | 465 134.00 | | | 465 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 519.00 | | | 1 132 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 868.00 | | | 406 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 519.00 | | | 1 132 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 476.00 | | 5 474.00 | 160 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 982.00 | | 4 274.00 | 142 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 883.00 | | 1 200.00 | 15 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 542.00 | 10 615.00 | | 67 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 142.00 | 10 615.00 | | 66 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 550.00 | 233 550.00 | | 233 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 954.00 | 190 954.00 | | 190 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 134.00 | 465 134.00 | | 465 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660.00 | 13 085.00 | 43 575.00 | 56 660.00 |
VI Groupe et associés | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 080.00 | 127 192.00 | 5 888.00 | 133 080.00 |
VW T.V.A. | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 519.00 | 1 088 944.00 | 43 575.00 | 1 132 519.00 |