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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 400.00 | 210.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 832.00 | 67 753.00 | 9 079.00 | 76 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 133.00 | 45 601.00 | 41 532.00 | 87 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 153.00 | 114 754.00 | 72 399.00 | 187 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
BN En cours de production de biens | 289 266.00 | | 289 266.00 | 289 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 214.00 | 4 390.00 | 77 824.00 | 82 214.00 |
BZ Autres créances | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 233.00 | 4 390.00 | 507 843.00 | 512 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 386.00 | 119 144.00 | 580 242.00 | 699 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
CU Autres participations | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | -824 469.00 | -755 291.00 | | -824 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | -69 178.00 | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | -763 606.00 | -766 832.00 | | -763 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | 25 752.00 | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974.00 | 1 699.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 811.00 | 284 975.00 | | 214 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 431.00 | 570 550.00 | | 729 431.00 |
EA Autres dettes | 267 137.00 | 340 665.00 | | 267 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 848.00 | 1 338 243.00 | | 1 343 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 242.00 | 571 411.00 | | 580 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 874.00 | 1 338 243.00 | | 1 341 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 026.00 | | 2 127.00 | 185 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 837.00 | | 2 127.00 | 161 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 694.00 | 12 060.00 | | 102 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 294.00 | 12 060.00 | | 101 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 811.00 | 214 811.00 | | 214 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 622.00 | 453 622.00 | | 453 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 137.00 | 267 137.00 | | 267 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UX Autres créances clients | 76 946.00 | 76 946.00 | | 76 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VI Groupe et associés | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 470.00 | 148 470.00 | | 148 470.00 |
VW T.V.A. | 245 733.00 | 245 733.00 | | 245 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 874.00 | 1 341 874.00 | | 1 341 874.00 |