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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 282.00 | 51 040.00 | 242.00 | 51 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 764.00 | 161 121.00 | 8 642.00 | 169 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 489.00 | 251 387.00 | 14 102.00 | 265 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 735.00 | 4 288.00 | 91 446.00 | 95 735.00 |
BN En cours de production de biens | 586 971.00 | | 586 971.00 | 586 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 717.00 | 4 356.00 | 552 361.00 | 556 717.00 |
BZ Autres créances | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
CF Disponibilités | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 236.00 | 8 644.00 | 1 449 592.00 | 1 458 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 726.00 | 260 031.00 | 1 463 694.00 | 1 723 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 815.00 | -198 434.00 | | -189 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 399.00 | 8 619.00 | | 63 399.00 |
DL TOTAL (I) | 523 584.00 | 460 185.00 | | 523 584.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 7 855.00 | | 2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 146.00 | 158 139.00 | | 199 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 835.00 | 151 700.00 | | 179 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 198.00 | 102 377.00 | | 548 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 510.00 | 597 816.00 | | 929 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 694.00 | 1 058 001.00 | | 1 463 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 510.00 | 595 484.00 | | 929 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 494 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 621.00 | |
FM Production stockée | | | 393 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 113 140.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 879.00 | 1 892 732.00 | | 1 900 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 480.00 | 1 884 113.00 | | 1 837 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 399.00 | 8 619.00 | | 63 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 045.00 | | | 221 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 752.00 | 7 635.00 | | 243 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 525.00 | 7 635.00 | | 204 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 198.00 | 548 198.00 | | 548 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 556 717.00 | 556 717.00 | | 556 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 118.00 | 625 425.00 | 3 693.00 | 629 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 510.00 | 929 510.00 | | 929 510.00 |