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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 962.00 | 51 462.00 | 2 500.00 | 53 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 466.00 | 162 729.00 | 48 738.00 | 211 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 954.00 | 251 099.00 | 56 855.00 | 307 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 362.00 | 9 135.00 | 96 228.00 | 105 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 705.00 | 4 356.00 | 394 349.00 | 398 705.00 |
BZ Autres créances | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CF Disponibilités | 313 888.00 | | 313 888.00 | 313 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 343.00 | 13 490.00 | 2 065 853.00 | 2 079 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 297.00 | 264 589.00 | 2 122 708.00 | 2 387 297.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 534.00 | -126 416.00 | | -54 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 073.00 | 71 881.00 | | 87 073.00 |
DL TOTAL (I) | 682 539.00 | 595 466.00 | | 682 539.00 |
DP Provisions pour risques | 80 263.00 | 63 088.00 | | 80 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 263.00 | 63 088.00 | | 80 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | 38 586.00 | | 28 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 057.00 | 224 529.00 | | 151 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 406.00 | 173 123.00 | | 161 406.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 10 450.00 | | 1 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 755.00 | 639 621.00 | | 1 014 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 906.00 | 1 086 309.00 | | 1 359 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 708.00 | 1 744 863.00 | | 2 122 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 837.00 | 1 058 401.00 | | 1 341 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 643 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 152.00 | |
FM Production stockée | | | 653 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 191.00 | 2 012 118.00 | | 2 357 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 118.00 | 1 940 237.00 | | 2 270 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 073.00 | 71 881.00 | | 87 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 601.00 | 13 961.00 | | 304 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 307 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 265 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 075.00 | 13 961.00 | | 262 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 379.00 | 15 327.00 | 10 608.00 | 246 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 471.00 | 15 327.00 | 10 608.00 | 209 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 088.00 | 45 263.00 | 28 088.00 | 63 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 088.00 | 45 263.00 | 28 088.00 | 63 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 263.00 | 28 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 406.00 | 161 406.00 | | 161 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 755.00 | 1 014 755.00 | | 1 014 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 398 705.00 | 398 705.00 | | 398 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 10 732.00 | 18 069.00 | 28 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 982.00 | 428 889.00 | 4 093.00 | 432 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 906.00 | 1 341 837.00 | 18 069.00 | 1 359 906.00 |