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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 195.00 | 39 541.00 | 9 654.00 | 49 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 40 011.00 | 1 428.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 809.00 | 175 017.00 | 42 792.00 | 217 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 905.00 | 254 569.00 | 60 336.00 | 314 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 548.00 | 10 727.00 | 115 821.00 | 126 548.00 |
BN En cours de production de biens | 1 185 330.00 | 3 745.00 | 1 181 585.00 | 1 185 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 889.00 | 25 785.00 | 672 104.00 | 697 889.00 |
BZ Autres créances | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CF Disponibilités | 554 033.00 | | 554 033.00 | 554 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 444.00 | 40 258.00 | 2 570 186.00 | 2 610 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 348.00 | 294 826.00 | 2 630 522.00 | 2 925 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 957.00 | 1 627.00 | | 3 957.00 |
DG Autres réserves | 75 189.00 | 30 912.00 | | 75 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 632.00 | 46 607.00 | | 55 632.00 |
DL TOTAL (I) | 784 778.00 | 729 147.00 | | 784 778.00 |
DP Provisions pour risques | 12 810.00 | 10 002.00 | | 12 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 810.00 | 10 002.00 | | 12 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 388.00 | 18 069.00 | | 29 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 185.00 | 160 122.00 | | 177 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 436.00 | 162 011.00 | | 267 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 780.00 | 184 410.00 | | 189 780.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 7 352.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 553.00 | 274 666.00 | | 1 168 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 934.00 | 806 629.00 | | 1 832 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 522.00 | 1 545 778.00 | | 2 630 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 177.00 | 799 378.00 | | 17 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 185.00 | | | 177 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 999.00 | | 1 569 999.00 | 1 569 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 999.00 | | 1 569 999.00 | 1 569 999.00 |
FM Production stockée | | | 797 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 2 961.00 | | 15 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 025.00 | 1 980 562.00 | | 2 424 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 393.00 | 1 933 954.00 | | 2 368 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 632.00 | 46 607.00 | | 55 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 448.00 | | 37 019.00 | 301 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 563.00 | 314 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 563.00 | 259 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 890.00 | | 8 829.00 | 41 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 621.00 | | 28 190.00 | 254 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 297.00 | 23 834.00 | 23 563.00 | 254 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 538.00 | 4 003.00 | | 35 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 760.00 | 19 832.00 | 23 563.00 | 218 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 002.00 | 12 810.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 002.00 | 12 810.00 | 10 002.00 | 10 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 810.00 | 10 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 185.00 | 177 185.00 | | 177 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 436.00 | 267 436.00 | | 267 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 553.00 | 1 168 553.00 | | 1 168 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 697 889.00 | 697 889.00 | | 697 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 388.00 | 12 211.00 | 17 177.00 | 29 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 470.00 | 744 533.00 | 4 938.00 | 749 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 934.00 | 1 815 757.00 | 17 177.00 | 1 832 934.00 |