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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 793.00 | 158 189.00 | 52 604.00 | 210 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 601.00 | 246 379.00 | 58 222.00 | 304 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 467.00 | 8 028.00 | 113 439.00 | 121 467.00 |
BN En cours de production de biens | 577 668.00 | | 577 668.00 | 577 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 987.00 | 4 356.00 | 550 631.00 | 554 987.00 |
BZ Autres créances | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CF Disponibilités | 398 729.00 | | 398 729.00 | 398 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 025.00 | 12 384.00 | 1 686 641.00 | 1 699 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 625.00 | 258 763.00 | 1 744 863.00 | 2 003 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 416.00 | -189 815.00 | | -126 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | 63 399.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 595 466.00 | 523 584.00 | | 595 466.00 |
DP Provisions pour risques | 63 088.00 | 10 600.00 | | 63 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 088.00 | 10 600.00 | | 63 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 586.00 | 2 331.00 | | 38 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 529.00 | 199 146.00 | | 224 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 123.00 | 179 835.00 | | 173 123.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 621.00 | 548 198.00 | | 639 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 309.00 | 929 510.00 | | 1 086 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 863.00 | 1 463 694.00 | | 1 744 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 401.00 | 929 510.00 | | 1 058 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 985 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 591.00 | |
FM Production stockée | | | -9 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 088.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 118.00 | 1 900 879.00 | | 2 012 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 237.00 | 1 837 480.00 | | 1 940 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 881.00 | 63 399.00 | | 71 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 489.00 | | 54 344.00 | 265 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 304 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 914.00 | 262 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 045.00 | | 53 944.00 | 221 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 400.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 387.00 | 10 224.00 | 15 232.00 | 251 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 226.00 | | 2 318.00 | 39 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 161.00 | 10 224.00 | 12 914.00 | 212 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 000.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | 63 088.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 63 088.00 | 10 600.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 088.00 | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 529.00 | 224 529.00 | | 224 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 123.00 | 173 123.00 | | 173 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 621.00 | 639 621.00 | | 639 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 554 987.00 | 554 987.00 | | 554 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 586.00 | 10 678.00 | 27 908.00 | 38 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 254.00 | 601 161.00 | 4 093.00 | 605 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 309.00 | 1 058 401.00 | 27 908.00 | 1 086 309.00 |