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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 366.00 | 35 538.00 | 4 828.00 | 40 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 439.00 | 39 475.00 | 1 964.00 | 41 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 182.00 | 179 285.00 | 33 897.00 | 213 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 448.00 | 254 297.00 | 47 151.00 | 301 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 941.00 | 10 564.00 | 98 377.00 | 108 941.00 |
BN En cours de production de biens | 387 451.00 | 5 736.00 | 381 715.00 | 387 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 196.00 | 16 415.00 | 498 781.00 | 515 196.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 490 208.00 | | 490 208.00 | 490 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 342.00 | 32 715.00 | 1 498 627.00 | 1 531 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 791.00 | 287 013.00 | 1 545 778.00 | 1 832 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DG Autres réserves | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
DH Report à nouveau | | -54 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | 87 073.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 729 147.00 | 682 539.00 | | 729 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 002.00 | 80 263.00 | | 10 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 002.00 | 80 263.00 | | 10 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 069.00 | 28 801.00 | | 18 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 122.00 | 1 941.00 | | 160 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 011.00 | 151 057.00 | | 162 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 410.00 | 161 406.00 | | 184 410.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 1 946.00 | | 7 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 666.00 | 1 014 755.00 | | 274 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 629.00 | 1 359 906.00 | | 806 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 778.00 | 2 122 708.00 | | 1 545 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 378.00 | 1 341 837.00 | | 799 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 707 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 707 770.00 | |
FM Production stockée | | | -843 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 975.00 | | | 154 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 975.00 | | | 154 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 975.00 | | | -154 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | -600.00 | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 562.00 | 2 357 191.00 | | 1 980 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 954.00 | 2 270 118.00 | | 1 933 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 607.00 | 87 073.00 | | 46 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 954.00 | | 8 560.00 | 307 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 301 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | 41 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 254 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 433.00 | | 6 000.00 | 38 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 428.00 | | 1 716.00 | 265 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | 845.00 | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 099.00 | 18 264.00 | 15 066.00 | 251 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 908.00 | 1 172.00 | 2 543.00 | 36 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 191.00 | 17 092.00 | 12 523.00 | 214 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 263.00 | 10 002.00 | 80 263.00 | 80 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 263.00 | 10 002.00 | 80 263.00 | 80 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 002.00 | 80 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 515 196.00 | 515 196.00 | | 515 196.00 |
VP Divers | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 680.00 | 544 742.00 | 4 938.00 | 549 680.00 |