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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 542.00 | | 674 542.00 | 674 542.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 175.00 | | 679 175.00 | 679 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 662 541.00 | | 662 541.00 | 662 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 272 662.00 | | | 272 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DK Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 634 601.00 | | | 634 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 175.00 | | | 679 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 001.00 | 12 000.00 | 1.00 | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418.00 | 12 417.00 | 1.00 | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |